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（原标题：基金早班车丨主题基金规模大涨，业绩却现分化）
一、交易提示 自“双碳”目标提出以来已有四年，公募基金积极响应，推动绿色经济的发展，绿色主题基金的规模已超过900亿元。尽管市场经历了波动，但绿色主题基金整体规模呈波动上升趋势，2024年上半年末规模相较于2020年末大幅上涨。然而，业绩方面出现了一定分化。成立于2021年市场高点的一些产品，既有累计收益率亏损超过60%的主动权益类产品，也有累计收益率超过20%的被动权益类产品。这表明，尽管绿色主题基金面临市场波动的挑战，但其中也蕴含着投资机会。 9月23日截至收盘,沪指涨0.44%,报2748.92点,深成指涨0.1%,报8083.38点,创业板指跌0.4%,报1530.51点,科创50指数跌0.82%,报643.04点。沪深两市合计成交额5510.02亿元。 二、基金要闻 （1）09月23日新发基金共有6只，主要为股票型基金和债券型基金，其中宏利鑫享90天持有期债券A募集目标金额达50.00亿元亿元；基金分红132只，多为债券型，派发红利最多的基金是安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.3560元； （2）9月23日，中证A500指数的正式发布。这一指数的发布吸引了市场的广泛关注，因为它代表着中国资本市场结构变化和产业转型升级的新方向。中证A500指数在发布首日经历了冲高回落，最终小幅下跌。与此同时，首批跟踪中证A500指数的ETF产品也表现出色。截至9月22日，已有7只中证A500ETF完成了募集工作，均达到了20亿元的首次募集上限，并触发了比例配售。这7只ETF的募集成功，预计将为市场带来140亿元的增量资金； 三、ETF解读 （1）9月23日，首批10只中证A500ETF发行迎来收官之日。其中，嘉实中证A500ETF(159351)最先结束募集，其次是摩根中证A500ETF(560530)，景顺长城中证A500ETF(159935)是第三只提前结束募集的；从现有公告按比例配售情况看，摩根中证A500ETF募集期内有效认购申请确认比例结果为76.964%；嘉实中证A500ETF确认比例结果为79.90293205%；南方中证A500ETF(159352)末日认购申请确认比例结果为92.70929702%。有媒体报道，深交所上市的5只中证A500ETF发行规模达到112.6亿，其中昨日提前结募的银华中证A500ETF(159339)首发规模达到了30.5亿，远超20亿的募集规模上限，将启动比例配售； （2）回调后的机遇？银行迎反弹，高红利吸引力凸显。截至昨日收盘，中证银行指数上涨1.58%，央企红利50指数上涨1.05%。成分股方面，华夏银行、宁波银行盘中涨超3%，国投电力、中国广核、中国中车等涨超2%。最新数据显示，11家已公告中期分红方案的银行合计派现金额达2181亿元。高频分红的模式将进一步增强银行股的红利价值吸引力，并且为追求获得全额股息分红，四季度将是红利型资金增配银行股的窗口期。展望后市，弱复苏态势延续，红利风格有望延续占优，有利于在震荡市获得更好持仓体感，可逢低积极布局。ETF关注：天弘中证银行ETF联接（A：001594、C：001595）、银行ETF基金(512700)； （3）昨日，港股高股息资产暴涨。指数成份股中，中国财险涨4.26%，中国石油股份、中信银行、兖矿能源等涨超1.5%。港股高股息ETF（159302）市场热度较高，过去10个交易日日均成交额1262万元，成交明显放量。公开资料显示，港股高股息ETF（159302）跟踪指数聚焦港股通范围内的高股息红利龙头，行业分布上主要集中于金融和能源行业，后续有望受益于港股通红利税改革预期，当前AH股溢价持续走高，也标志着港股高股息资产的性价比越来越突出。光大证券分析，从流动性角度来看，国内货币宽松操作空间充足，港股对全球流动性宽松更为敏感伴随人民币汇率走强，中美利差连续4个月缩窄，我国货币宽松操作空间充足香港作为离岸市场，更易承接欧美降息带来的流动性，同时AH股有明显的比价效应，当前恒生沪深港通AH股溢价处于较高位置，可能促进资金南下购入港股。 四、09月23日新发基金一览（不包含传统封闭式基金） 基金代码 基金简称 基金经理 首次募集目标（亿元） 投资类型 发行截止日期 022012 宏利鑫享90天持有期债券A 高春梅 50.00 债券型 2024-10-25 022013 宏利鑫享90天持有期债券C 高春梅 50.00 债券型 2024-10-25 021275 万家上证科创板100指数增强A 乔亮 未公布 股票型 2024-09-25 021276 万家上证科创板100指数增强C 乔亮 未公布 股票型 2024-09-25 021759 中欧中证港股通创新药指数A 宋巍巍 未公布 股票型 2024-09-24 021760 中欧中证港股通创新药指数C 宋巍巍 未公布 股票型 2024-09-24 五、09月23日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利（税后） 红利发放日 基金类型 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 2024-09-23 1.3560 2024-09-24 混合型 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 2024-09-23 1.3240 2024-09-24 混合型 508028 中信建投国家电投新能源REIT 2024-09-23 1.1790 2024-09-25 REITS型 020070 恒生前海恒源臻利债券C 2024-09-23 0.7200 2024-09-24 债券型 001688 嘉实新起点混合A 2024-09-23 0.6890 2024-09-24 混合型 002178 嘉实新起点混合C 2024-09-23 0.6520 2024-09-24 混合型 018981 湘财鑫利纯债债券A 2024-09-23 0.6080 2024-09-25 债券型 164902 交银信用添利债券(LOF) 2024-09-23 0.5800 2024-09-25 债券型 003221 新华丰利A 2024-09-23 0.5700 2024-09-25 债券型 003449 招商招华纯债C 2024-09-23 0.5600 2024-09-24 债券型 003222 新华丰利C 2024-09-23 0.5500 2024-09-25 债券型 550008 中信保诚优胜精选混合A 2024-09-23 0.5360 2024-09-24 混合型 016255 中信保诚优胜精选混合C 2024-09-23 0.5010 2024-09-24 混合型 003448 招商招华纯债A 2024-09-23 0.4800 2024-09-24 债券型 008662 中银澳享一年定期开放债券 2024-09-23 0.4650 2024-09-25 债券型 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 2024-09-23 0.4500 2024-09-24 债券型 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 2024-09-23 0.4500 2024-09-24 债券型 519776 交银裕盈纯债债券A 2024-09-23 0.4400 2024-09-25 债券型 015961 太平恒信6个月定开债 2024-09-23 0.4000 2024-09-24 债券型 006316 平安惠诚债券A 2024-09-23 0.3400 2024-09-24 债券型 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 2024-09-23 0.3400 2024-09-25 债券型 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 2024-09-23 0.3200 2024-09-25 债券型 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 2024-09-23 0.2930 2024-09-25 债券型 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 2024-09-23 0.2500 2024-09-25 债券型 008487 中信建投稳悦债券 2024-09-23 0.2500 2024-09-24 债券型 007930 淳厚稳鑫债券A 2024-09-23 0.2500 2024-09-24 债券型 007931 淳厚稳鑫债券C 2024-09-23 0.2500 2024-09-24 债券型 006827 中加瑞鑫纯债债券 2024-09-23 0.2400 2024-09-24 债券型 012465 上银慧嘉利债券 2024-09-23 0.2350 2024-09-25 债券型 004307 博时富元纯债债券 2024-09-23 0.2060 2024-09-25 债券型 007738 淳厚稳惠A 2024-09-23 0.2000 2024-09-24 债券型 007739 淳厚稳惠C 2024-09-23 0.2000 2024-09-24 债券型 009434 淳厚稳嘉债券A 2024-09-23 0.2000 2024-09-24 债券型 009435 淳厚稳嘉债券C 2024-09-23 0.2000 2024-09-24 债券型 003742 汇安嘉汇纯债债券A 2024-09-23 0.1800 2024-09-24 债券型 018252 上银聚合益一年定期开放债券 2024-09-23 0.1770 2024-09-25 债券型 009771 汇安嘉汇纯债债券C 2024-09-23 0.1700 2024-09-24 债券型 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 2024-09-23 0.1600 2024-09-25 债券型 005625 南华瑞鑫定期开放债券 2024-09-23 0.1600 2024-09-24 债券型 005897 平安合颖定开债 2024-09-23 0.1600 2024-09-24 债券型 006667 南华瑞元定期开放债券 2024-09-23 0.1600 2024-09-24 债券型 008595 平安惠智纯债债券A 2024-09-23 0.1600 2024-09-24 债券型 472007 汇添富利率债 2024-09-23 0.1600 2024-09-25 债券型 015818 财通资管睿盈债券A 2024-09-23 0.1600 2024-09-25 债券型 015819 财通资管睿盈债券C 2024-09-23 0.1600 2024-09-25 债券型 016583 汇添富鑫润纯债A 2024-09-23 0.1600 2024-09-25 债券型 016584 汇添富鑫润纯债C 2024-09-23 0.1600 2024-09-25 债券型 017928 南华瑞富一年定期开放债券 2024-09-23 0.1600 2024-09-24 债券型 005501 华安安逸半年定开债 2024-09-23 0.1590 2024-09-24 债券型 005647 广发汇佳定期开放债券 2024-09-23 0.1560 2024-09-24 债券型 015852 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券 2024-09-23 0.1560 2024-09-24 债券型 018110 百嘉百悦一年定期开放纯债债券 2024-09-23 0.1560 2024-09-24 债券型 004122 兴银长益定开债 2024-09-23 0.1500 2024-09-24 债券型 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 2024-09-23 0.1500 2024-09-24 债券型 006142 鑫元淳利定期开放债券 2024-09-23 0.1500 2024-09-24 债券型 012937 大成惠业一年定开债发起式 2024-09-23 0.1500 2024-09-24 债券型 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 2024-09-23 0.1500 2024-09-24 债券型 018982 湘财鑫利纯债债券C 2024-09-23 0.1410 2024-09-25 债券型 004123 兴银长盈定开债A 2024-09-23 0.1300 2024-09-24 债券型 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 2024-09-23 0.1300 2024-09-25 债券型 018992 兴银长盈定开债C 2024-09-23 0.1300 2024-09-24 债券型 005736 中欧兴华定期开放债券 2024-09-23 0.1280 2024-09-25 债券型 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 2024-09-23 0.1250 2024-09-25 债券型 001960 兴银瑞益 2024-09-23 0.1200 2024-09-24 债券型 017705 易方达裕浙3个月定期开放债券 2024-09-23 0.1150 2024-09-24 债券型 008806 鑫元锦利一年定期开放债券 2024-09-23 0.1140 2024-09-24 债券型 005432 上银聚鸿益三个月定期开放债券 2024-09-23 0.1100 2024-09-25 债券型 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 2024-09-23 0.1060 2024-09-24 债券型 005745 广发汇康定期开放债券 2024-09-23 0.1050 2024-09-24 债券型 007480 中加优享纯债债券A 2024-09-23 0.1050 2024-09-24 债券型 008333 景顺长城弘利39个月定开债券 2024-09-23 0.1030 2024-09-24 债券型 007289 汇添富中债1-3年农发债A 2024-09-23 0.1000 2024-09-25 债券型 007290 汇添富中债1-3年农发债C 2024-09-23 0.1000 2024-09-25 债券型 007948 汇添富盛安39个月定开债 2024-09-23 0.1000 2024-09-25 债券型 008219 西部利得尊逸三年定开债券 2024-09-23 0.1000 2024-09-25 债券型 009756 华宝宝利纯债86个月定开债 2024-09-23 0.1000 2024-09-24 债券型 009851 上银聚远盈42个月定期开放债券 2024-09-23 0.1000 2024-09-25 债券型 009749 西部利得尊泰86个月定期开放债券 2024-09-23 0.1000 2024-09-25 债券型 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 2024-09-23 0.1000 2024-09-24 债券型 010485 中航瑞晨87个月定期开放债券A 2024-09-23 0.1000 2024-09-24 债券型 010486 中航瑞晨87个月定期开放债券C 2024-09-23 0.1000 2024-09-24 债券型 017152 汇添富鑫悦纯债A 2024-09-23 0.1000 2024-09-25 债券型 017153 汇添富鑫悦纯债C 2024-09-23 0.1000 2024-09-25 债券型 017566 惠升中债0-3年政策性金融债指数A 2024-09-23 0.1000 2024-09-24 债券型 020248 惠升中债7-10年政策性金融债指数 2024-09-23 0.1000 2024-09-24 债券型 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 2024-09-23 0.0990 2024-09-24 债券型 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 2024-09-23 0.0960 2024-09-24 债券型 002445 兴业丰泰债券 2024-09-23 0.0940 2024-09-24 债券型 003574 大成惠利纯债债券A 2024-09-23 0.0940 2024-09-24 债券型 008268 国泰添瑞一年定期开放债券 2024-09-23 0.0930 2024-09-24 债券型 005667 易方达富财纯债债券 2024-09-23 0.0900 2024-09-24 债券型 019307 大成惠利纯债债券C 2024-09-23 0.0860 2024-09-24 债券型 519322 浦银安盛盛元定开债券A 2024-09-23 0.0840 2024-09-25 债券型 005410 汇添富鑫盛定开债A 2024-09-23 0.0800 2024-09-25 债券型 519323 浦银安盛盛元定开债券C 2024-09-23 0.0800 2024-09-25 债券型 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 2024-09-23 0.0800 2024-09-25 债券型 009585 中信建投稳丰63个月债 2024-09-23 0.0800 2024-09-24 债券型 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 2024-09-23 0.0800 2024-09-25 债券型 015492 中航瑞发3个月定开债A 2024-09-23 0.0800 2024-09-24 债券型 015493 中航瑞发3个月定开债C 2024-09-23 0.0800 2024-09-24 债券型 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 2024-09-23 0.0800 2024-09-25 债券型 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 2024-09-23 0.0800 2024-09-25 债券型 001776 中欧兴利债券A 2024-09-23 0.0790 2024-09-25 债券型 012897 中欧兴利债券C 2024-09-23 0.0790 2024-09-25 债券型 005200 浦银普瑞A 2024-09-23 0.0780 2024-09-25 债券型 004919 兴全兴泰定期开放债券 2024-09-23 0.0770 2024-09-24 债券型 005201 浦银普瑞C 2024-09-23 0.0700 2024-09-25 债券型 020295 易方达中债0-3年政策性金融债指数A 2024-09-23 0.0700 2024-09-24 债券型 020296 易方达中债0-3年政策性金融债指数C 2024-09-23 0.0670 2024-09-24 债券型 021325 易方达中债1-5年政策性金融债指数A 2024-09-23 0.0670 2024-09-24 债券型 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 2024-09-23 0.0650 2024-09-25 债券型 013723 上银聚顺益一年定期开放债券 2024-09-23 0.0640 2024-09-25 债券型 021326 易方达中债1-5年政策性金融债指数C 2024-09-23 0.0630 2024-09-24 债券型 002301 兴业短债债券A 2024-09-23 0.0500 2024-09-24 债券型 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 2024-09-23 0.0500 2024-09-25 债券型 013146 兴银汇泓一年定期开放债券 2024-09-23 0.0500 2024-09-24 债券型 020322 平安惠智纯债债券C 2024-09-23 0.0500 2024-09-24 债券型 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数A 2024-09-23 0.0500 2024-09-24 债券型 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数C 2024-09-23 0.0500 2024-09-24 债券型 022051 平安惠诚债券C 2024-09-23 0.0500 2024-09-24 债券型 020195 汇添富中证红利ETF联接A 2024-09-23 0.0400 2024-09-25 ETF联接基金 020196 汇添富中证红利ETF联接C 2024-09-23 0.0400 2024-09-25 ETF联接基金 006473 招商中债1-5年进出口行债券A 2024-09-23 0.0360 2024-09-24 债券型 006474 招商中债1-5年进出口行债券C 2024-09-23 0.0330 2024-09-24 债券型 005340 兴业6个月定期开放债券 2024-09-23 0.0300 2024-09-24 债券型 519777 交银裕盈纯债债券C 2024-09-23 0.0000 2024-09-25 债券型 002769 兴业短债债券C 2024-09-23 0.0000 2024-09-24 债券型 013835 中加优享纯债债券C 2024-09-23 0.0000 2024-09-24 债券型 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 2024-09-23 0.0000 2024-09-24 债券型 017567 惠升中债0-3年政策性金融债指数C 2024-09-23 0.0000 2024-09-24 债券型 020069 恒生前海恒源臻利债券A 2024-09-23 0.0000 2024-09-24 债券型 020344 交银裕盈纯债债券D 2024-09-23 0.0000 2024-09-25 债券型 六、绩优基金一览 单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月23日业绩表现最好的基金为景顺长城景泰通利纯债债券C，日增长率为2.1769%，其次为诺德新享灵活配置混合，日增长率为2.1737%、天治转型升级混合，日增长率为1.8969%。 分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为富国中证煤炭指数C，日增长率为1.7232%；债券型基金冠军为景顺长城景泰通利纯债债券C，日增长率为2.1769%；混合型基金冠军为诺德新享灵活配置混合，日增长率为2.1737%；货币型基金冠军为九泰日添金货币B，日增长率为0.0230%；ETF联接基金冠军为国泰中证煤炭ETF，日增长率为1.7526%；LOF型基金冠军为国联中证煤炭指数A，日增长率为1.8161%；QDII基金冠军为鹏华恒生中国央企ETF(QDII)，日增长率为0.8301%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响） 股票型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 013275 富国中证煤炭指数C 1.7232 张圣贤 2024-09-23 2 011971 东财中证银行指数A 1.4928 姚楠燕 2024-09-23 3 161723 招商中证银行指数A 1.4925 侯昊 2024-09-23 4 021129 东财中证银行指数E 1.4922 姚楠燕 2024-09-23 5 016343 招商中证银行指数E 1.4857 侯昊 2024-09-23 债券型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 019490 景顺长城景泰通利纯债债券C 2.1769 陈健宾,赵天彤 2024-09-23 2 006102 浙商丰利增强债券 0.6435 赵柳燕,刘新正 2024-09-23 3 006147 宝盈融源可转债债券A 0.5436 邓栋 2024-09-23 4 006148 宝盈融源可转债债券C 0.5418 邓栋 2024-09-23 5 003197 光大保德信安诚债券A 0.5411 邹强 2024-09-23 混合型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 004987 诺德新享灵活配置混合 2.1737 顾钰 2024-09-23 2 007084 天治转型升级混合 1.8969 李申 2024-09-23 3 008480 永赢股息优选A 1.7521 许拓 2024-09-23 4 008481 永赢股息优选C 1.7519 许拓 2024-09-23 5 017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合C 1.7263 黄海 2024-09-23 ETF联接型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 515220 国泰中证煤炭ETF 1.7526 吴中昊 2024-09-23 2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6515 晏曦 2024-09-23 3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6513 晏曦 2024-09-23 4 515290 天弘中证银行ETF 1.5736 陈瑶 2024-09-23 5 512700 南方中证银行ETF 1.5717 孙伟 2024-09-23 LOF型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 168204 国联中证煤炭指数A 1.8161 陈薪羽,杜超 2024-09-23 2 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7380 李申 2024-09-23 3 161032 富国中证煤炭指数A 1.7127 张圣贤 2024-09-23 4 016814 国联中证煤炭指数C 1.7069 陈薪羽,杜超 2024-09-23 5 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4938 赵云阳 2024-09-23 QDLL型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 0.8301 李悦,余展昌 2024-09-23 2 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.8290 朱丹,吴中昊 2024-09-23 3 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.7799 华龙 2024-09-23 4 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 0.7701 吴可凡 2024-09-23 5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 0.7695 吴可凡 2024-09-23 本文源自：金融界 作者：巨灵团队  配资专业网
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